La planilla de Excel para Conciliación Bancaria permite registrar los movimientos de salida y entrada que se efectúa con el banco arrojando un saldo neto.

La conciliación  bancaria es usada para contrastar los datos registrados por la empresa sobre sus movimientos bancarios contra los valores suministrados por la entidad bancaria.

En la mayoría de los casos, el saldo del extracto bancario no coincide 100% con el saldo que la empresa tiene en sus libros. Es necesario entonces identificar en que difieren, y buscar las causas de dichas diferencias.